Cash flow aziendale
Esamina flussi reali, previsionali e simulati. Il grafico della disponibilità e la soglia di liquidità aiutano a individuare i periodi da monitorare.
Approfondisci il cash flowTesoreria integrata
Gestione della tesoreria aziendale, dentro il tuo gestionale in cloud
Cash flow, anticipi e riconciliazione bancaria lavorano insieme ai dati di fatture e scadenze. Controlla la liquidità senza passare da un software separato.
Un quadro completo
Dalla previsione dei flussi al movimento riconciliato
La tesoreria richiede una vista comune di disponibilità, scadenze e movimenti effettivi. Gestionale sul Web il software gestionale in cloud: cash flow, anticipi e riconciliazione nello stesso ambiente in cui gestisci l'operatività aziendale.
Anticipi e linee di credito
Segui scadenze anticipabili, pratiche di anticipo, castelletti bancari, limiti, importi utilizzati e disponibilità.
Approfondisci gli anticipiRiconciliazione bancaria
Metti in relazione movimenti di banca e pagamenti digitali con incassi, pagamenti e scadenze presenti nel gestionale.
Approfondisci la riconciliazioneIl software in azione
La tua tesoreria in un unico gestionale in cloud
Cash flow, anticipi bancari e incassi clienti condividono la stessa interfaccia: dalla previsione della liquidità alle decisioni operative, senza cambiare programma.
Previsione finanziaria
Cash flow: osserva come cambia la disponibilità
Il cash flow combina le informazioni sui flussi effettivi con quelle previsionali e permette di aggiungere flussi simulati. Puoi filtrare le diverse componenti, considerare gli anticipi e impostare una soglia di liquidità per leggere l'andamento della disponibilità.
Gli indicatori sugli incassi e pagamenti scaduti danno contesto alle decisioni: vedi quali importi richiedono attenzione e apri il dettaglio dei flussi.
Per chi decide
- Flussi reali, previsionali e simulati
- Andamento grafico della liquidità
- Soglia di disponibilità
- Dettaglio di incassi e pagamenti
Controllo della liquidità
KPI di tesoreria, alert sulla soglia e analisi AI
Dal dato operativo alla decisione: il cruscotto mette in evidenza gli indicatori finanziari, segnala i periodi critici e può affiancarti con un'analisi AI del cash flow visualizzato.
KPI specifici
Tieni sott'occhio saldo iniziale, incassi e pagamenti scaduti, minimo previsto con relativo periodo e saldo finale previsto.
Alert sulla soglia
Imposta la soglia di liquidità: il cruscotto avvisa quando il minimo previsto scende sotto il limite o quando è previsto un saldo negativo. Il grafico evidenzia i periodi critici.
Analisi AI e consigli
Quando la funzione AI è attiva e autorizzata, puoi chiedere un'analisi dei saldi e dei riepiloghi del cash flow: evidenzia criticità, formula una previsione prudente e propone azioni su incassi, pagamenti e scadenze.
Dal credito disponibile alla pratica
Per ogni linea puoi leggere limite, utilizzato e disponibile. Le pratiche hanno stati distinti e restano collegate alle scadenze selezionate.
Crediti bancari
Anticipi sotto controllo, senza fogli di calcolo separati
Gestisci le linee di credito bancarie e le pratiche di anticipo nello stesso gestionale che contiene documenti e scadenze. La vista delle scadenze anticipabili aiuta a preparare le pratiche; il cruscotto mostra l'andamento della disponibilità dei castelletti.
Puoi seguire gli importi richiesti, accettati ed erogati e lo stato delle pratiche, con una lettura più chiara della capacità ancora disponibile.
Conti connessi
Riconciliazione bancaria collegata ai dati gestionali
I movimenti dei conti bancari collegati entrano nel flusso di riconciliazione. Il gestionale supporta l'associazione a incassi, pagamenti e scadenze e permette di verificare le operazioni da completare.
La gestione comprende anche i conti PayPal e Stripe: banca e incassi digitali possono essere seguiti nello stesso contesto operativo. Le modalità di collegamento dipendono dai servizi e dai conti utilizzati.
Scopri il collegamento alla bancaDati più vicini alle decisioni
Saldi, movimenti e scadenze restano vicini ai processi amministrativi: meno passaggi tra programmi, più contesto per controllare la liquidità.
Una scelta concreta
Perché acquistare un software di tesoreria separato?
Un'applicazione dedicata può richiedere migliaia di euro tra licenze, integrazione e gestione dei dati. Se il tuo obiettivo è controllare flussi di cassa, anticipi e riconciliazione, valuta prima gli strumenti di tesoreria di Gestionale sul Web il software gestionale in cloud. Funzioni e costi dipendono dalla configurazione scelta: durante la demo verifichiamo insieme il tuo processo.
Un flusso di lavoro coerente
Fatture, scadenze, contabilità e tesoreria si leggono nello stesso sistema, evitando di ricostruire il quadro finanziario in strumenti scollegati.
Una soluzione modulare
Scegli le funzioni adatte all'azienda e chiedi una verifica della configurazione necessaria, senza presumere che ogni impresa abbia gli stessi processi.
Guarda la tesoreria nel tuo gestionale in cloud
In una demo possiamo partire dai tuoi conti, dalle scadenze e dalle esigenze di previsione.
Prenota una demoApprofondisci le funzioni collegate
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