Associare i conti e gestire i partitari

Nella scheda Associazioni cercare un codice o una descrizione e utilizzare il filtro Tipo di conto per limitare la lista a costi, ricavi, attivo o passivo. I badge colorati identificano la sezione del conto e non il segno della regola. La selezione delle caselle permette di applicare un’operazione a più righe.

Assegnazione semplice

1. Verificare nella Struttura che esista una destinazione di tipo Conti.

2. Cercare il conto da associare e selezionare la sua casella.

3. Scegliere l’operazione, la destinazione e il segno appropriato.

4. Confermare, salvare la versione e ricalcolare il bilancio.

5. Aprire la voce di destinazione e controllare il contributo.

Se la destinazione è vuota, verificare prima l’esistenza e il tipo delle voci. La lista delle destinazioni non è il piano interno e non deve necessariamente contenere tutti i conti del gestionale. Contiene le righe dello schema alle quali è possibile attribuire importi.

Clienti e fornitori

Con Espandi partitari disattivato l’elenco mostra i mastri partitari. Attivarlo per consultare o configurare i singoli clienti e fornitori. La scelta modifica la vista e non crea associazioni. Nello schema personalizzato utilizzare il raggruppamento oppure il dettaglio secondo il criterio desiderato: associare entrambi conteggerebbe lo stesso saldo più volte e il salvataggio impedisce questa combinazione.

Esempio: se tutti i crediti commerciali devono alimentare una sola voce, il collegamento del raggruppamento può essere sufficiente. Se occorre una distinzione analitica tra clienti, scegliere il dettaglio e verificare la copertura anche dei sottoconti rimasti senza destinazione. Dopo la creazione di nuovi conti ripetere il controllo della copertura.