Gestire mastri saldi Dare Avere ed eccezioni

Nel fascicolo civilistico le regole del conto specifico prevalgono su quelle del mastro più vicino. Questo permette di usare una configurazione comune per clienti e fornitori e introdurre un’eccezione soltanto quando necessario. I singoli saldi vengono classificati prima della compensazione.

Esempio di clienti con segni diversi

Il cliente Alfa ha saldo Dare di 10.000,00; il cliente Beta ha saldo Avere di 2.000,00 per un anticipo da verificare. Il saldo netto del raggruppamento è 8.000,00, ma utilizzare solo quel netto potrebbe nascondere la diversa natura delle due posizioni. Le condizioni Dare e Avere consentono di esaminare e classificare i saldi distintamente.

1. Configurare la regola del mastro per i saldi Dare e la destinazione appropriata.

2. Configurare la regola per i saldi Avere con un criterio verificato.

3. Controllare i contributi dei singoli conti e non soltanto il saldo aggregato.

4. Creare una regola specifica solo per i conti che richiedono un trattamento diverso.

La gestione del fascicolo non va confusa con la scelta tra raggruppamento e sottoconti negli schemi personalizzati delle Riclassificazioni: in quel contesto esiste un controllo per evitare la doppia associazione dello stesso saldo. Qui è fondamentale la precedenza delle regole.

Eccezione protetta

Modificando nel fascicolo una regola proveniente dal CEE si crea un’eccezione specifica. Gli aggiornamenti successivi la conservano. Per tornare alla configurazione comune usare Ripristina collegamento dal piano CEE, leggere la conferma e verificare la sostituzione delle regole del solo conto interessato.

I filtri Da completare, Tutti i conti movimentati, Dal piano CEE, Ereditati dal mastro ed Eccezioni aiutano a distinguere origine e destinazione. Una riga ereditata non indica un conto ignorato; una riga specifica richiede invece una motivazione riconoscibile nel lavoro di revisione.