Acquisire e riconciliare i dati contabili

Nella scheda Dati contabili premere Acquisisci movimenti contabili. Il programma legge gli archivi indicati e conserva una fotografia dei conti con gli importi dell’esercizio e del confronto. Fonte e data di acquisizione compaiono a destra della barra delle icone. La data di acquisizione indica quando è stata letta la contabilità; non coincide con la data di chiusura del bilancio.

Procedura di acquisizione

1. Verificare periodo e archivio nel Fascicolo.

2. Accertare che le registrazioni da includere siano presenti e controllate.

3. Premere Acquisisci e attendere la fine dello shimmer, che copre i dati durante il caricamento.

4. Cercare alcuni conti noti e confrontarne Saldo contabile e Precedente con le letture di controllo.

5. Usare il filtro Sezione per distinguere Economico costi, Economico ricavi, Patrimoniale attivo e Patrimoniale passivo.

6. Passare ad Associazioni per verificare la copertura dei conti acquisiti.

L’elenco è ordinato numericamente per codice conto, preservando la forma visibile del codice. La ricerca si combina con il filtro Sezione. I conti transitori identificati dalla sezione T non vengono esposti in questo elenco; la scelta di visualizzazione non cancella dati conservati nel fascicolo.

Riconciliazione della fonte

Premere Riconcilia con la contabilità per verificare se la fotografia coincide ancora con una nuova lettura. La funzione segnala la coerenza o la necessità di aggiornare, senza riacquisire automaticamente. Dopo una correzione in prima nota usare nuovamente Acquisisci e verificare classificazioni, rettifiche e informazioni collegate.

Se la fonte è un’importazione esterna, il confronto con i movimenti non può dimostrare la coerenza del documento importato. Verificare il file di provenienza e conservarne il riferimento. I collegamenti a cespiti, ratei e risconti e operazioni periodiche aiutano a completare il lavoro negli ambienti appropriati.