Importare un bilancio di verifica da CSV
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L’importazione CSV permette di alimentare la fotografia del fascicolo con dati verificati di provenienza esterna. Non è un comando per creare automaticamente i conti nel piano interno. Ogni conto deve esistere ed essere movimentabile.
Il tracciato richiesto contiene quattro colonne con intestazione Conto;Saldo;Confronto;Apertura e separatore punto e virgola. Conto identifica il conto interno utilizzato dall’API: prima di preparare il file verificare il relativo identificativo, senza confonderlo con il numero visualizzato del piano. Saldo e Confronto sono importi con la convenzione contabile; Apertura è il riferimento iniziale previsto dal tracciato.
Procedura guidata
1. Preparare una copia del file di lavoro e associare i riferimenti esterni ai conti interni corretti.
2. Usare l’intestazione esatta a quattro colonne e importi senza separatori delle migliaia.
3. Inserire un riferimento del documento che ne chiarisca origine, periodo e revisione.
4. Aprire Importa bilancio di verifica CSV, scegliere il file e confermare.
5. Controllare la fonte esposta nella scheda e confrontare alcuni conti con il file originale.
6. Verificare copertura, quadrature e comparativo prima di procedere.
Esempio di formato
La riga 101;60000,00;40000,00;40000,00 è soltanto un esempio sintattico. È utilizzabile solo se 101 è davvero l’identificativo del conto previsto nell’ambiente di prova. Non copiare identificativi didattici in un’azienda reale. La virgola decimale è ammessa; evitare testi come euro o formule di foglio elettronico nelle celle degli importi.
Un file riconosciuto dal parser non è automaticamente corretto sotto il profilo contabile. Controllare in particolare la corrispondenza dei conti, i segni e il significato del confronto. Se si sostituisce la fonte, riesaminare le rettifiche che erano state predisposte sul precedente insieme di saldi.