Configurare conti e priorità delle proposte
Le regole dei conti definiscono quali righe economiche richiedono attribuzione. Si applicano ai conti movimentabili del piano dei conti, senza usare i mastri di riepilogo come destinazione delle regole. Il campo Cerca conto ricerca il codice o la descrizione del conto economico disponibile.
1. Aprire Regole dei conti e il comando di inserimento o modifica.
2. Cercare e selezionare il conto economico di dettaglio.
3. Scegliere Attribuzione e l’eventuale Centro predefinito.
4. Salvare e provare una riga reale che usa quel conto.
Attribuzione | Come usarla |
|---|---|
Obbligatoria | Righe da ripartire completamente nel processo analitico |
Facoltativa | Righe analizzabili secondo la scelta aziendale |
Esclusa | Conti esclusi dal perimetro analitico da motivare nel controllo |
Una proposta è un aiuto alla compilazione
Il centro predefinito suggerisce una destinazione; non certifica l’utilizzo della spesa. Il conto Materiali può proporre PROD, ma una fornitura destinata al cantiere Alfa deve essere ripartita su INST e sul cantiere quando questa è la destinazione reale.
In Regole di proposta aprire Priorità delle proposte. Per ciascuna dimensione sono configurabili le fonti Riga, Documento, Prodotto, Conto e Predefinito, con priorità e stato attivo. I valori disponibili dipendono anche dal processo di origine. Dare priorità alta ai dati espliciti dell’operatore e verificare il risultato con un documento di prova.
Le nuove regole di prodotto e cliente partecipano alle proposte quando la fonte è identificabile. Il cliente della fattura fornisce il contesto documento; la regola del prodotto richiede un prodotto determinabile senza ambiguità. Una quota già confermata o copiata non viene sostituita soltanto perché è cambiata una regola.
Esclusioni e conti senza regola
Una regola Esclusa va accompagnata da una motivazione coerente nella riconciliazione. Non usarla per far sparire una differenza inspiegata. Per un conto nuovo, verificare se occorre una regola prima di completare le registrazioni del mese.
Prova pratica Configurare il conto Materiali con centro PROD. Inserire una quota esplicita su INST. Controllare che la destinazione scelta sia conservata e che la somma delle quote coincida con la riga economica.
ANAGRAFICHE COLLEGATE