Vai al contenuto
Contabilità analitica e controllo di gestione · Capitolo 14 di 62

Preparare le attribuzioni nelle fatture

Capitoli del manualeIndice di Contabilità analitica e controllo di gestione
  1. 01 · Capire la contabilità analitica
  2. 02 · Capire il controllo di gestione
  3. 03 · Distinguere costo ricavo margine e liquidità
  4. 04 · Capire centri oggetti e dimensioni
  5. 05 · Preparare il caso aziendale della guida
  6. 06 · Abilitare il modulo e assegnare i permessi
  7. 07 · Orientarsi nelle schermate e nei comandi
  8. 08 · Creare e mantenere i centri analitici
  9. 09 · Creare e collegare gli oggetti di analisi
  10. 10 · Configurare conti e priorità delle proposte
  11. 11 · Configurare l’analitica dalla scheda prodotto
  12. 12 · Configurare l’analitica dalla scheda cliente
  13. 13 · Ripartire durante l’inserimento della prima nota
  14. 14 · Preparare le attribuzioni nelle fatture
  15. 15 · Gestire duplicazioni modifiche e rettifiche
  16. 16 · Controllare il registro dei movimenti analitici
  17. 17 · Impostare la competenza economica
  18. 18 · Gestire movimenti solo analitici e modelli
  19. 19 · Configurare le regole analitiche dei cespiti
  20. 20 · Attribuire e verificare gli ammortamenti
  21. 21 · Capire lo standard e il consuntivo di produzione
  22. 22 · Acquisire il consuntivo dell’ordine interno
  23. 23 · Ripartire i costi contabili sugli ordini
  24. 24 · Controllare revisioni e chiusure della produzione
  25. 25 · Preparare le regole di ribaltamento
  26. 26 · Simulare confermare e controllare i ribaltamenti
  27. 27 · Valutare la commessa e il suo preventivo
  28. 28 · Organizzare le voci gestionali del budget
  29. 29 · Costruire il budget annuale mensilizzato
  30. 30 · Revisionare il piano e costruire la previsione
  31. 31 · Leggere e spiegare gli scostamenti
  32. 32 · Chiudere riaprire e confrontare i periodi
  33. 33 · Leggere il conto economico per centro e commessa
  34. 34 · Leggere i report prodotto produzione e cliente
  35. 35 · Riconciliare e trovare le attribuzioni mancanti
  36. 36 · Stampare esportare e comunicare i risultati
  37. 37 · Eseguire il controllo mensile completo
  38. 38 · Risolvere dubbi ed errori frequenti
  39. 39 · Glossario e verifica dell’apprendimento
  40. 40 · Scegliere il percorso in base al proprio ruolo
  41. 41 · Individuare la funzione adatta alla propria esigenza
  42. 42 · Preparare l’esercitazione completa
  43. 43 · Configurare la struttura del laboratorio
  44. 44 · Registrare ricavi e costi del laboratorio
  45. 45 · Provare prima nota e competenza nel laboratorio
  46. 46 · Provare un cespite senza duplicare il costo
  47. 47 · Provare produzione e riparto contabile
  48. 48 · Eseguire ribaltamento e confronto con il budget
  49. 49 · Verificare la soluzione e chiudere il laboratorio
  50. 50 · Tradurre i risultati in decisioni operative
  51. 51 · Controllare l’avvio prima dell’uso quotidiano
  52. 52 · Eseguire le checklist mensile e annuale
  53. 53 · Gestire i casi particolari senza alterare i risultati
  54. 54 · Riconoscere e correggere gli errori di configurazione
  55. 55 · Orientarsi nella schermata della struttura
  56. 56 · Compilare il pannello di un centro
  57. 57 · Leggere e filtrare il registro analitico
  58. 58 · Leggere il pannello della ripartizione
  59. 59 · Orientarsi nei ribaltamenti e nel costing
  60. 60 · Compilare una regola di ribaltamento
  61. 61 · Leggere il confronto fra budget e consuntivo
  62. 62 · Scegliere il report e verificare il suo perimetro
In questa pagina

L’integrazione nelle fatture clienti e fornitori riguarda la proposta delle contropartite usata quando è attiva la contabilizzazione automatica. L’operatore prepara il riparto prima dell’emissione; la registrazione generale generata resta la fonte dell’importo economico.

1. Inserire o modificare la fattura secondo il procedimento ordinario.

2. Controllare che sia prevista la contabilizzazione automatica del tipo di documento.

3. Nella proposta delle contropartite verificare conti e importi.

4. Aprire l’icona analitica verde della contropartita e compilare quote, oggetti e competenza.

5. Completare le righe richieste dalle regole; gli importi zero non richiedono riparto.

6. Confermare le quote e salvare o emettere la fattura; controllare il movimento generato.

IVA e segni

Documento del cantiere Alfa

Importo economico

Destinazione

Fattura cliente

20.000 € di ricavo

INST e CANT 026

Fattura fornitore

14.000 € di costo

INST e CANT 026

L’IVA ordinariamente separata non aumenta questi importi analitici. Una componente IVA che diventa costo segue l’effettiva riga economica contabilizzata. Controllare le note di credito: una rettifica deve diminuire il costo o ricavo originario, non crearne un secondo positivo.

Le nuove proposte anagrafiche

Le regole del cliente e del prodotto possono precompilare la destinazione secondo le priorità. L’origine prodotto deve essere univoca e coerente con le righe del documento. Una contropartita aggregata con prodotti diversi non viene assegnata arbitrariamente a un solo prodotto.

Le scelte esplicite o già copiate restano da verificare e non vengono sostituite automaticamente dalla nuova proposta. Se una vendita ordinaria di P100 propone PROD ma la prestazione riguarda Installazione, modificare la quota prima di confermare.

Se manca la contabilizzazione automatica

L’attribuzione del costo o ricavo contabilizzato dovrà essere completata sulla prima nota effettivamente creata. Non usare un movimento figurativo come duplicato della fattura per ottenere subito un totale: al momento della contabilizzazione si rischierebbe una seconda rilevazione.

Verifica finale In Movimenti analitici controllare che la fattura abbia generato la registrazione corretta e che il centro scelto compaia nelle quote. Il documento commerciale salvato e la ripartizione completata sono due esiti da controllare nel messaggio finale.

RILEVAZIONE QUOTIDIANA

← Tutte le guide per funzione