Riconciliare e trovare le attribuzioni mancanti
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La riconciliazione dimostra come gli importi della contabilità generale siano stati attribuiti o esclusi. È il controllo principale della parte contabilizzata del modulo. Aprire Riconciliazione per esercizio, periodo di registrazione e conto; usare Non attribuiti per individuare le righe problematiche.
1. Selezionare il periodo e, se utile, un conto economico.
2. Togliere centro e oggetto per la verifica completa del conto.
3. Leggere Contabile, Attribuito valido, Esclusioni e Differenza.
4. Aprire il dettaglio delle righe e le registrazioni interessate.
5. Correggere quote o competenza e documentare le esclusioni previste.
Conto Materiali | Importo |
|---|---|
Contabile | 10.000 € |
Attribuito valido | 9.000 € |
Esclusioni previste | 500 € |
Differenza da risolvere | 500 € |
La relazione è Contabile meno Attribuito valido meno Esclusioni uguale Differenza. Gli importi figurativi e i trasferimenti di ribaltamento non devono essere usati per colmare i 500 €. Individuare l’origine effettiva: riga non acquisita, quota mancante, attribuzione invalida o variazione della contabilità.
Motivare un’esclusione
Se il conto è escluso dalla regola, usare Motivazione dell’esclusione per documentare la scelta dell’esercizio e conto. La spiegazione conserva uno storico e non modifica la regola. Scrivere una motivazione su una riga incompleta non la trasforma automaticamente in esclusione.
Controlli oltre il saldo
Due errori da +100 e −100 possono compensarsi. Differenza zero non garantisce centri, oggetti e competenza corretti. Verificare anche i dettagli, le esclusioni senza motivo, lo stato delle quote e le note di credito.
Per documenti in valuta controllare nell’origine il valore contabilizzato utilizzato e la conversione. I report analitici non sono un nuovo procedimento di conversione monetaria. Non mescolare una stima in valuta originale con un importo contabile in euro senza renderli confrontabili.
Verifica finale Ogni somma contabilizzata deve essere spiegabile fino alla riga originaria. Togliere i filtri di destinazione per cercare anche i movimenti che non hanno ancora alcun centro o oggetto: altrimenti le attribuzioni totalmente mancanti possono restare fuori dalla ricerca.
REPORT E CONDIVISIONE